Dans tout le secteur, les établissements financiers dépensent des centaines de millions de dollars pour se procurer, regrouper, valider, compléter, corriger et tenir à jour les données de référence des titres, le plus souvent de manière inefficace et manuellement. Toutes les organisations le font. Les « doublons », dans le secteur, sont désastreux. 

Et l'impact d’une mauvaise qualité de données est encore plus néfaste. Dans l'exercice des activités hautement automatisées d'aujourd'hui, dont les volumes de négociation sont énormes, les entreprises rencontrent régulièrement des interruptions de négociation, des exceptions au processus et des problèmes de compensation/règlement. Les analyses des réclamations et le retraitement manuel sont très coûteux, mais ce qui a un véritable impact sont les pertes de négociation, l'atteinte à la réputation et le risque réglementaire. 

Le Reference Data Utility (RDU) transforme cet environnement, en fournissant des données de référence des titres qui sont complètes, précises et ponctuelles, et qui satisfont aux normes de qualité les plus rigoureuses, grâce à des processus de bonnes pratiques élaborés en collaboration avec des banques internationales parmi les plus exigeantes. Le RDU associe une plate-forme sophistiquée de gestion des données à un service géré 24/7, assuré par des experts en données de référence, et procure les données dont vous avez besoin pour alimenter votre fichier principal des valeurs avant de commencer une journée de négociation. Vous n'avez plus besoin de chargeurs de données fragiles, de règles d'agrégation complexes ni de transformations des données fluides. Vous n'êtes plus obsédé par les avis de changement de fournisseur ou de changement de flux de données d'une bourse. Laissez le RDU simplifier tout ce qui est compliqué en vous procurant les données, en les regroupant, en vérifiant leur qualité et, si nécessaire, en les personnalisant pour vous. 

Transformez dès aujourd'hui votre activité en intégrant dans votre fichier principal des valeurs des données complètes, précises et ponctuelles issues du RDU. RDU, les spécialistes pour les données de référence. 

Pourquoi est-ce si difficile de tenir à jour un fichier principal des valeurs qui soit précis? 

  • Les normes en matière de données ne sont pas suffisamment précises 
  • Les données proviennent de milliers de sources, de bourses, d'émetteurs et de contreparties bilatérales, tous différents les uns des autres 
  • Différents identifiants sont utilisés pour les produits financiers 
  • Les attributs sont représentés différemment 
  • Les schémas de classification varient considérablement 
  • Différents identifiants sont utilisés pour les intervenants sur le marché, qu'il s'agisse d'entités juridiques ou de personnes physiques 
  • Les données sont fluides, et l'on constate souvent de nouveaux problèmes, des contrats qui arrivent à expiration et de constantes opérations sur titre 
  • Aucune source de données unique n'est satisfaisante 

Le RDU offre: 

  • Les meilleures données de référence des « futures » et des options sur le marché, provenant de plus de 100 bourses, avec une couverture étendue des attributs, aussi bien au niveau du produit qu'au niveau du contrat, entièrement recoupées avec tous les principaux identifiants du marché, ainsi que des sous-jacents tenus à jour, de même qu'une qualité accrue et vérifiable des données 
  • Des actions provenant d'un fournisseur, entièrement recoupées avec tous les principaux identifiants du marché et avec les opérations sur titre appliquées de manière fiable dès le début de la journée de négociation 
  • Des titres à revenu fixe provenant d'un fournisseur, avec un recoupement complet et les opérations sur titre appliquées de manière fiable, seront disponibles début 2020 
  • Un ensemble complet de données réglementaires MIFID II afin d'assurer la transparence s'agissant du prix pré-négociation, la communication post-négociation et la déclaration des transactions, rapporté à chaque instrument afin de faciliter l'intégration dans le flux de tâches de la négociation ; une assistante complète pour les instruments dérivés de gré à gré avec les API intrajournalières ; une assistante complète pour la négociation sur un site de négociation (ToTV) ; intégration à l'ANNA et détermination du rôle de la contrepartie intégrée (p. ex. banque centrale, internalisateur systématique, fonds multilatéral d'investissement) 
  • Le registre d'internalisateur systématique, un ensemble de données unique provenant de plus de 110 internalisateurs systématiques (systematic internalisers ou SI) en collaboration avec la communauté d'APA (accords de publication approuvés) qui offre une liste hautement granulaire de services offerts par les internalisateurs systématiques 
  • Un service d'enrichissement de la déclaration des opérations de financement sur titre (Securities Financing Transaction Reporting ou SFTR), qui permet d'ajouter de manière fiable les données de référence des titres nécessaires pour vos déclarations des transactions