En todo el sector, las entidades financieras gastan cientos de millones de dólares en obtener, acumular, aprobar, subsanar lagunas, corregir y mantener datos de referencia de valores, a menudo manualmente y de manera ineficaz. Todas las organizaciones lo hacen. La duplicación es tremenda en todo el sector. 

Pero el impacto de datos de mala calidad es aún peor. Las empresas actuales, que han alcanzado un alto nivel de automatización y gestionan enormes volúmenes de operaciones, deben hacer frente constantemente a interrupciones en las operaciones, excepciones de procesamiento y problemas de compensación/liquidación. Las investigaciones y el reprocesamiento manual son muy costosos, pero el verdadero problema son las pérdidas en las operaciones, los daños a la reputación y el riesgo normativo. 

La Herramienta de Datos de Referencia de SmartStream transforma este panorama ofreciendo información de referencia completa, precisa y al tiempo oportuno sobre valores con la máxima calidad, mediante la aplicación de las mejores prácticas de procesamiento en colaboración con exigentes bancos de relieve mundial. La Herramienta de Datos de Referencia combina una sofisticada plataforma de gestión de datos con un servicio disponible las 24 horas y los 7 días de la semana gestionado por expertos en datos de referencia, y le facilita los datos que necesita para completar su archivo maestro sobre valores antes del comienzo de la sesión bursátil. Ya no necesitará conservar frágiles cargadores de datos, complejas reglas de agregación ni transformaciones de datos variables. Ya no tendrá que obsesionarse con las notificaciones de cambios en los flujos de información sobre proveedores o la bolsa. Deje que esta solución le facilite las tareas complejas obteniendo, añadiendo, comprobando la calidad y, si es necesario, personalizando los datos para usted. 

Transforme su negocio hoy con los datos maestros de sobre valores completos, precisos y al tiempo oportuno que le facilitará por la Herramienta de Datos de Referencia, los especialistas en datos de referencia. 

¿Por qué es tan difícil mantener un archivo maestro sobre valores preciso? 

  • Las normas relativas a la información no son suficientemente precisas. 
  • Los datos proceden de miles de fuentes, bolsas de valores, emisores y contrapartes bilaterales distintos. 
  • Los productos financieros emplean distintos identificadores. 
  • Los atributos se representan de distintas maneras. 
  • Los sistemas de clasificación varían considerablemente. 
  • Se usan distintos identificadores para los operadores del mercado independientemente de si son personas jurídicas o físicas. 
  • La información es variable, de manera que con frecuencia se producen nuevas emisiones y vencimientos de contratos, así como acciones empresariales constantes. 
  • Ninguna fuente de datos única es suficientemente buena. 

La Herramienta de Datos de Referencia ofrece: 

  • La mejor información de referencia del mercado sobre Futuros y Opciones, obtenida de más de 100 bolsas de valores con una amplia cobertura de atributos tanto de productos como de contratos; con referencias cruzadas completas y todos los identificadores clave de mercado; subyacentes íntegramente mantenidos y calidad de la información demostradamente mejor. 
  • Valores de Renta Variable obtenidos de proveedores, con referencias cruzadas completas con todos los identificadores clave de mercado y una aplicación fiable de las acciones empresariales antes de que inicie la sesión. 
  • Valores de Renta Fija obtenidos de proveedores, con referencias cruzadas completas y una aplicación fiable de las acciones empresariales, que estarán disponibles a principios de 2020. 
  • Un conjunto completo de datos normativos conforme con la Directiva MIFID II facilita la transparencia de precios antes de la negociación y la posterior generación de informes de trasacciones. Los datos están normalizados a nivel de instrumento para una fácil integración en el flujo de trabajo de negociación; compatibilidad total con Derivados OTC con API intradía; compatibilidad total con instrumentos negociados en centros de negociación (ToTV); integración y determinación de la función de la contraparte integrada conforme con la ANNA (Asociación de Agencias Nacionales de Codificación) (por ej. Banco Central, internalizadores sistemáticos, MIF) 
  • El Registro de Internalizadores Sistemáticos, un conjunto de datos único, obtenidos de más de 110 Internalizadores Sistemáticos (IS) en colaboración con la comunidad de APAs (Approved Publication Arrangements), que ofrece un listado muy detallado de los servicios que ofrecen los IS 
  • Un servicio de enriquecimiento de datos para la elaboración de informes sobre operaciones de financiación de valores (Securities Financing Transaction Reporting, SFTR) que facilita la adición fiable de los datos de referencia sobre valores que se necesitan para sus informes sobre operaciones